永赢同利债券C(007352)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

永赢同利债券C(007352)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	73,406,499.95	36,683,706.82	124,701,255.41	66,516,308.93
利息合计	222,791.75	138,278.40	418,687.09	130,156.86
其中：存款利息收入	203,695.94	129,932.61	391,096.32	107,768.35
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	19,095.81	8,345.79	27,590.77	22,388.51
投资收益合计	91,458,279.47	51,946,956.01	108,563,611.16	56,594,453.49
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	91,458,279.47	51,946,956.01	105,496,715.92	54,564,063.06
资产支持证券投资收益	-	-	3,066,895.24	2,030,390.43
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-18,274,571.27	-15,401,527.59	15,718,957.16	9,791,698.58
其他收入	-	-	-	-
费用	22,178,635.91	11,846,746.43	23,851,410.16	10,502,737.26
管理人报酬	11,191,220.81	5,542,759.05	11,162,349.80	5,522,755.81
基金托管费	3,730,406.87	1,847,586.31	3,720,783.28	1,840,918.64
销售服务费	7.30	3.62	7.32	3.64
交易费用	-	-	-	-
利息支出	6,750,760.70	4,198,638.56	8,382,763.00	2,846,981.18
其中：卖出回购金融资产支出	6,750,760.70	4,198,638.56	8,382,763.00	2,846,981.18
其他费用	230,752.01	116,147.47	241,669.72	126,011.33
利润总额	51,227,864.04	24,836,960.39	100,849,845.25	56,013,571.67

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