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工银科技创新混合(007353)
工银科技创新混合
(007353)
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累计净值：3.1554
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2026-08-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-12 | 3.1554 | 2.48% |
| 2026-08-11 | 3.0789 | -1.19% |
| 2026-08-10 | 3.1161 | 0.16% |
| 2026-08-07 | 3.1111 | 2.92% |
| 2026-08-06 | 3.0229 | 0.89% |
| 2026-08-05 | 2.9962 | 5.41% |
| 2026-08-04 | 2.8425 | 5.68% |
| 2026-08-03 | 2.6896 | -5.32% |
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基金全称
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工银瑞信科技创新混合型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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胡志利
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.35亿元
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份额规模
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1.8500亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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5.31%
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最近一月
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-15.29%
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最近三月
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1.87%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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75.53%
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最近两年
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157.02%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688012 | 中微公司 | 139,570.00 | 65,388,545.00 | 8.90 |
| 002384 | 东山精密 | 244,000.00 | 64,013,400.00 | 8.71 |
| 688041 | 海光信息 | 145,314.00 | 53,809,774.20 | 7.32 |
| 002837 | 英维克 | 550,572.00 | 43,803,508.32 | 5.96 |
| 002851 | 麦格米特 | 256,100.00 | 42,814,798.00 | 5.83 |
| 300750 | 宁德时代 | 88,781.00 | 34,891,820.81 | 4.75 |
| 688200 | 华峰测控 | 65,946.00 | 34,628,244.60 | 4.71 |
| 00981 | 中芯国际 | 422,000.00 | 32,767,612.14 | 4.46 |
| 688361 | 中科飞测 | 68,669.00 | 29,527,670.00 | 4.02 |
| 688037 | 芯源微 | 57,383.00 | 25,194,006.15 | 3.43 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 614,880,783.66 | 83.69 | 97.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,522,337.06 | 1.98 | 2.30 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,894,556.00 | 0.39 | 0.46 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 282,857.58 | 0.04 | 0.04 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.07 | 0.03 | 7.98 | 734,738,214.23 |
| 2026-03-31 | 90.69 | - | 9.79 | 472,827,046.74 |
| 2025-12-31 | 91.62 | - | 9.66 | 530,602,826.51 |
| 2025-09-30 | 92.34 | - | 9.14 | 567,360,738.71 |
| 2025-06-30 | 91.07 | - | 8.71 | 418,751,045.06 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-12-30 | - | 胡志利 | 2053 | 50.15 |
| 2019-05-06 | 2022-11-18 | 袁芳 | 1292 | 78.36 |
| 2019-05-06 | 2021-01-14 | 张继圣 | 619 | 122.74 |
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