工银科技创新混合(007353)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

工银科技创新混合(007353)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	241,852,982.01	20,375,932.18	52,373,635.18	-16,986,238.08
利息合计	151,864.00	70,555.78	276,547.82	167,844.72
其中：存款利息收入	151,864.00	70,555.78	247,891.87	139,188.77
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	28,655.95	28,655.95
投资收益合计	77,782,315.26	20,315,059.06	-32,781,815.15	-54,073,137.50
其中：股票投资收益	74,765,060.63	17,798,734.85	-39,965,053.64	-59,616,463.99
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,017,254.63	2,516,324.21	7,183,238.49	5,543,326.49
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	163,573,015.93	-45,452.77	84,860,956.13	36,917,093.96
其他收入	345,786.82	35,770.11	17,946.38	1,960.74
费用	6,684,605.54	3,036,164.07	6,042,731.53	3,072,378.50
管理人报酬	5,587,239.27	2,528,909.64	5,032,591.79	2,550,266.80
基金托管费	931,206.58	421,484.95	838,765.32	425,044.44
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	166,159.69	85,769.48	171,371.91	97,064.75
利润总额	235,168,376.47	17,339,768.11	46,330,903.65	-20,058,616.58

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