基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创金合信港股通量化股票A(007354) |
净值：
0.9864
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日增长率：
0.05%
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累计净值：0.9864 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 37,472.00 | 16,013,576.76 | 7.84 |
| 00005 | 汇丰控股 | 125,510.00 | 13,941,037.06 | 6.82 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 119,300.00 | 12,534,976.27 | 6.13 |
| 00388 | 香港交易所 | 18,611.00 | 6,385,701.54 | 3.13 |
| 00939 | 建设银行 | 618,352.00 | 4,580,721.01 | 2.24 |
| 02388 | 中银香港 | 110,000.00 | 4,156,928.60 | 2.03 |
| 01299 | 友邦保险 | 55,327.00 | 4,145,005.20 | 2.03 |
| 00016 | 新鸿基地产 | 36,000.00 | 4,106,777.04 | 2.01 |
| 06160 | 百济神州 | 27,100.00 | 4,106,035.36 | 2.01 |
| 01801 | 信达生物 | 50,500.00 | 3,785,603.98 | 1.85 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 87.83 | - | 12.43 | 204,320,880.12 |
| 2025-12-31 | 89.47 | - | 10.74 | 271,845,202.22 |
| 2025-09-30 | 89.24 | 0.20 | 9.78 | 258,235,761.38 |
| 2025-06-30 | 90.63 | 0.18 | 9.04 | 276,302,907.33 |
| 2025-03-31 | 89.51 | - | 10.50 | 304,809,377.80 |
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