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创金合信港股通量化股票A(007354) |
净值：
0.7475
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日增长率：
-1.46%
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累计净值：0.7475 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -3.20% | 1345/1694 |
| 最近一月 | -2.64% | 568/1694 |
| 最近三月 | -0.13% | 1059/1694 |
| 最近六月 | 4.81% | 255/1694 |
| 最近一年 | 4.37% | 266/1694 |
| 今年以来 | -0.11% | 1303/1694 |
| 成立以来 | -25.49% | 1520/1694 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 创金合信上证超大盘量化A | 0.9424 | 7.32% |
| 创金合信上证超大盘量化C | 0.9277 | 7.24% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 金融 | 10027.93 | 28.54 |
| 通讯业务 | 5376.65 | 15.30 |
| 非日常生活消费品 | 5375.40 | 15.30 |
| 房地产 | 1765.40 | 5.02 |
| 医疗保健 | 1711.85 | 4.87 | 其他 | 10882.90 | 30.97 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 31773.94 | 89.92 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 1194.46 | 3.38 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 2349.05 | 6.65 |
| 其他各项资产 | 18.79 | 0.05 |
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