创金合信港股通量化股票A(007354)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
60,951,352.68 |
25,117,325.59 |
3,888,509.30 |
-8,617,170.82 |
| 本期利润 |
64,675,665.32 |
37,276,968.24 |
39,466,124.17 |
11,038,112.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.24 |
0.13 |
0.11 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
26.79 |
15.50 |
16.73 |
4.71 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
31.89 |
17.13 |
17.77 |
4.90 |
| 期末可供分配利润 |
-15,314,439.43 |
-56,865,822.09 |
-93,531,320.70 |
-117,981,372.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.06 |
-0.21 |
-0.30 |
-0.34 |
| 期末基金资产净值 |
244,563,508.29 |
241,592,588.30 |
239,110,503.05 |
238,133,677.03 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
0.89 |
0.76 |
0.68 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
0.50 |
-10.75 |
-23.80 |
-32.13 |
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