基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浙商沪港深精选混合A(007368) |
净值：
1.2952
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日增长率：
0.26%
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累计净值：1.4552 | 2025-11-20 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 03808 | 中国重汽 | 1,338,380.00 | 28,052,444.80 | 9.91 |
| 06198 | 青岛港 | 4,122,217.00 | 27,124,187.86 | 9.58 |
| 00300 | 美的集团 | 351,344.00 | 26,382,420.96 | 9.32 |
| 02338 | 潍柴动力 | 2,008,000.00 | 25,581,920.00 | 9.04 |
| 00038 | 第一拖拉机股份 | 2,713,573.00 | 17,502,545.85 | 6.18 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 97,492.00 | 15,754,707.20 | 5.56 |
| 00700 | 腾讯控股 | 25,402.00 | 15,376,084.62 | 5.43 |
| 00388 | 香港交易所 | 34,670.00 | 13,990,731.80 | 4.94 |
| 02268 | 药明合联 | 174,109.00 | 12,447,052.41 | 4.40 |
| 01398 | 工商银行 | 1,918,340.00 | 10,052,101.60 | 3.55 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 86.60 | 6.98 | 6.40 | 283,135,808.18 |
| 2025-06-30 | 90.11 | 5.80 | 3.35 | 339,267,702.61 |
| 2025-03-31 | 91.82 | 5.42 | 1.17 | 361,546,391.73 |
| 2024-12-31 | 91.23 | 5.60 | 10.02 | 473,051,919.57 |
| 2024-09-30 | 78.20 | - | 11.51 | 765,641,979.82 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-08-28 | - | 刘雅清 | 86 | 10.42 |
| 2025-08-28 | - | 白玉 | 86 | 10.42 |
| 2024-09-11 | 2025-09-22 | 刘新正 | 376 | 51.20 |
| 2021-06-02 | 2022-09-21 | 刘炜 | 476 | -42.21 |
| 2020-12-02 | 2024-09-19 | 贾腾 | 1387 | -42.08 |
| 2019-06-27 | 2020-12-15 | 刘宏达 | 537 | 56.71 |
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