浙商沪港深精选混合A(007368)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-11-20 |
1.2952 |
1.4552 |
| 2 |
2025-11-19 |
1.2919 |
1.4519 |
| 3 |
2025-11-18 |
1.2921 |
1.4521 |
| 4 |
2025-11-17 |
1.3157 |
1.4757 |
| 5 |
2025-11-14 |
1.3247 |
1.4847 |
| 6 |
2025-11-13 |
1.3424 |
1.5024 |
| 7 |
2025-11-12 |
1.3330 |
1.4930 |
| 8 |
2025-11-11 |
1.3237 |
1.4837 |
| 9 |
2025-11-10 |
1.3249 |
1.4849 |
| 10 |
2025-11-07 |
1.3134 |
1.4734 |
| 11 |
2025-11-06 |
1.3312 |
1.4912 |
| 12 |
2025-11-05 |
1.2846 |
1.4446 |
| 13 |
2025-11-04 |
1.2759 |
1.4359 |
| 14 |
2025-11-03 |
1.2776 |
1.4376 |
| 15 |
2025-10-31 |
1.2573 |
1.4173 |
| 16 |
2025-10-30 |
1.2605 |
1.4205 |
| 17 |
2025-10-29 |
1.2499 |
1.4099 |
| 18 |
2025-10-28 |
1.2503 |
1.4103 |
| 19 |
2025-10-27 |
1.2572 |
1.4172 |
| 20 |
2025-10-24 |
1.2439 |
1.4039 |
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