浙商沪港深精选C

(007369)

净值:
1.0166
日增长率:
2.83%
累计净值:1.0166 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-31
  • 净值走势
曲线选择:
浙商沪港深精选C(007369)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-311.01662.83%
2020-03-300.9886-2.00%
2020-03-300.9886-2.00%
2020-03-300.9886-2.00%
2020-03-271.00880.64%
2020-03-261.0024-0.60%
2020-03-251.00854.28%
2020-03-240.96714.52%
基金公司 浙商基金 基金经理 刘宏达
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 12.5929亿元
最近分红 浙商沪港深精选C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.36% 1406/3145
最近一月 3.16% 212/3145
最近三月 11.32% 549/3145
最近六月 0.00% 2992/3145
最近一年 0.00% 2992/3145
今年以来 10.32% 2170/3145
成立以来 10.32% 2035/3145
基金简称 单位净值 日增长率
浙商沪港深精选C1.10320.57%
浙商沪港深精选A1.10680.56%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
02883中海油田服务746.008170.896.49--
02238广汽集团506.004400.623.49--
000625长安汽车429.004312.843.42--
02331李宁367.007684.966.10--
002258利尔化学219.003102.912.46--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
非必需消费品38979.3530.95
制造业18106.6014.38
信息技术11116.218.83
金融8922.727.09
能源8170.896.49
其他40620.6332.26
浙商沪港深精选C(007369)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票108420.0778.39
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计22149.7516.02
其他各项资产7732.855.59
浙商沪港深精选C(007369)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:刘宏达
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!