浙商沪港深精选混合C(007369)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
16,676,149.88 |
11,780,177.75 |
-13,182,266.23 |
-3,410,629.46 |
| 本期利润 |
18,158,259.57 |
11,170,779.39 |
28,075,799.42 |
10,700,944.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.30 |
0.12 |
0.12 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
29.55 |
12.66 |
13.88 |
6.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
29.52 |
12.94 |
15.21 |
9.72 |
| 期末可供分配利润 |
2,694,389.56 |
4,199,314.81 |
-7,068,773.87 |
-24,549,690.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.18 |
0.07 |
-0.05 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值 |
17,968,163.86 |
66,218,289.62 |
122,353,241.47 |
221,954,948.16 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
1.07 |
0.95 |
0.90 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
35.49 |
18.15 |
4.62 |
-0.36 |
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