首页 > 基金> 西部利得聚利6个月定开债A(007375)
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西部利得聚利6个月定开债A

(007375)
净值：
1.1669
日增长率：
0.08%
累计净值：1.2609 2026-09-29
  • 净值走势
西部利得聚利6个月定开债A(007375)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-291.16690.08%
2026-09-281.1660-0.03%
2026-09-241.16630.07%
2026-09-231.16650.01%
2026-09-221.16640.03%
2026-09-211.16610.03%
2026-09-181.16570.04%
2026-09-171.16520.01%
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基金情况

基金全称 西部利得聚利6个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 西部利得基金
基金经理 易圣倩
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 13.64亿元 份额规模 11.7618亿份
成立以来分红 每份累计0.09元（28次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.13%
最近一月 0.40%
最近三月 0.68%
最近六月 0.00%
最近一年 2.86%
最近两年 4.99%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-121.730.331,376,744,188.07
2026-03-31-125.270.131,384,881,842.93
2025-12-31-134.560.081,376,363,632.69
2025-09-30-129.890.021,418,801,660.75
2025-06-30-128.980.091,422,913,793.63
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-01-26-易圣倩170814.83
2021-04-212025-04-18李安然145815.77
2019-07-162022-03-02严志勇96011.16
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