西部利得聚利6个月定开债A(007375)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
27,235,499.14 |
16,949,583.29 |
40,104,542.19 |
13,980,566.03 |
| 本期利润 |
13,825,265.03 |
8,851,082.91 |
56,380,244.23 |
25,855,920.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.98 |
0.63 |
4.82 |
2.58 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.99 |
0.63 |
4.92 |
2.60 |
| 期末可供分配利润 |
171,803,621.79 |
172,058,697.30 |
160,565,628.19 |
120,368,906.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.14 |
0.13 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
1,363,176,082.45 |
1,408,083,387.97 |
1,427,084,281.61 |
1,242,342,336.96 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.14 |
1.14 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.95 |
24.52 |
23.73 |
21.00 |
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