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国融融信消费严选混合A(007381) |
净值：
1.2139
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日增长率：
2.88%
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累计净值：1.2639 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -2.51% | 4994/7433 |
| 最近一月 | -6.24% | 6166/7433 |
| 最近三月 | 0.83% | 3671/7433 |
| 最近六月 | -0.22% | 1863/7433 |
| 最近一年 | -7.21% | 4325/7433 |
| 今年以来 | 0.34% | 5153/7433 |
| 成立以来 | 18.55% | 2812/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 国融融信消费严选混合A | 1.1381 | 2.07% |
| 国融融信消费严选混合C | 1.1267 | 2.07% |
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| 600170 | 上海建工 | 129.58 | 392.63 | 5.99 | 建筑业 |
| 601398 | 工商银行 | 71.11 | 393.95 | 6.01 | 金融业 |
| 601006 | 大秦铁路 | 58.58 | 410.65 | 6.27 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 600886 | 国投电力 | 41.17 | 408.82 | 6.24 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 600377 | 宁沪高速 | 39.49 | 392.93 | 6.00 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 1785.69 | 78.34 |
| 租赁和商务服务业 | 138.26 | 6.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 104.56 | 4.59 |
| 住宿和餐饮业 | 88.11 | 3.87 |
| 卫生和社会工作 | 7.31 | 0.32 | 其他 | 155.21 | 6.81 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 2123.93 | 91.81 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 189.06 | 8.17 |
| 其他各项资产 | 0.42 | 0.02 |
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