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国融融信消费严选混合A(007381)
国融融信消费严选混合A
(007381)
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累计净值：0.9631
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2025-12-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-12 | 0.9131 | 4.09% |
| 2025-12-11 | 0.8772 | -3.14% |
| 2025-12-10 | 0.9056 | 1.51% |
| 2025-12-09 | 0.8921 | 2.11% |
| 2025-12-08 | 0.8737 | 10.00% |
| 2025-12-05 | 0.7943 | 3.06% |
| 2025-12-04 | 0.7707 | 0.20% |
| 2025-12-03 | 0.7692 | -1.31% |
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基金全称
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国融融信消费严选混合型证券投资基金
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基金公司
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国融基金
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基金经理
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贾雨璇 许银丰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.10亿元
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份额规模
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0.1154亿份
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成立以来分红
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每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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14.96%
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最近一月
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4.39%
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最近三月
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5.45%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.66%
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最近两年
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1.30%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 1,800.00 | 723,600.00 | 5.02 |
| 002241 | 歌尔股份 | 18,000.00 | 675,000.00 | 4.69 |
| 603179 | 新泉股份 | 7,500.00 | 622,800.00 | 4.32 |
| 002475 | 立讯精密 | 9,000.00 | 582,210.00 | 4.04 |
| 600699 | 均胜电子 | 16,400.00 | 571,048.00 | 3.96 |
| 603259 | 药明康德 | 5,000.00 | 560,150.00 | 3.89 |
| 601689 | 拓普集团 | 6,600.00 | 534,534.00 | 3.71 |
| 688169 | 石头科技 | 2,500.00 | 524,450.00 | 3.64 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 7,200.00 | 515,160.00 | 3.58 |
| 600060 | 海信视像 | 21,000.00 | 506,520.00 | 3.52 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,183,819.00 | 84.58 | 89.68 |
| 科学研究和技术服务业 | 560,150.00 | 3.89 | 4.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 430,500.00 | 2.99 | 3.17 |
| 批发和零售业 | 410,670.00 | 2.85 | 3.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.31 | - | 8.69 | 14,404,939.11 |
| 2025-06-30 | 60.88 | - | 31.91 | 12,755,197.32 |
| 2025-03-31 | 61.68 | - | 37.00 | 11,263,062.39 |
| 2024-12-31 | 91.11 | - | 9.12 | 13,309,666.75 |
| 2024-09-30 | 93.11 | - | 7.18 | 15,382,978.38 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-04 | - | 许银丰 | 285 | 3.82 |
| 2025-01-13 | - | 贾雨璇 | 335 | 4.76 |
| 2022-08-09 | 2025-01-13 | 汪华春 | 888 | -26.47 |
| 2020-07-07 | 2023-07-12 | 冯赟 | 1100 | -25.50 |
| 2019-06-19 | 2020-07-30 | 田宏伟 | 407 | 46.43 |
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