国融融信消费严选混合A(007381)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
884,763.93 |
-2,181,095.45 |
312,739.31 |
641,476.05 |
| 利息合计 |
7,040.47 |
4,851.03 |
7,551.32 |
4,100.48 |
| 其中：存款利息收入 |
6,839.02 |
4,649.58 |
7,551.32 |
4,100.48 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
201.45 |
201.45 |
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| 投资收益合计 |
2,133,562.68 |
-1,205,370.08 |
-1,350,106.06 |
-235,053.24 |
| 其中：股票投资收益 |
2,058,956.25 |
-1,271,487.71 |
-1,832,447.00 |
-496,237.59 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
-1,513.56 |
-1,513.56 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
76,119.99 |
67,631.19 |
482,340.94 |
261,184.35 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-1,381,880.82 |
-991,452.33 |
1,648,989.33 |
871,267.62 |
| 其他收入 |
126,041.60 |
10,875.93 |
6,304.72 |
1,161.19 |
| 费用 |
187,650.75 |
85,332.03 |
221,999.34 |
175,294.60 |
| 管理人报酬 |
154,874.81 |
71,137.82 |
175,978.84 |
93,025.90 |
| 基金托管费 |
25,812.49 |
11,856.30 |
29,329.79 |
15,504.27 |
| 销售服务费 |
6,142.73 |
1,902.19 |
3,334.71 |
1,694.85 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
820.00 |
435.00 |
13,356.00 |
65,069.58 |
| 利润总额 |
697,113.18 |
-2,266,427.48 |
90,739.97 |
466,181.45 |
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