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浙商中证500增强C(007386)
浙商中证500增强C
(007386)
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累计净值：1.9569
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2026-01-09
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-01-09 | 1.9569 | 2.07% |
| 2026-01-08 | 1.9172 | -0.59% |
| 2026-01-07 | 1.9286 | 0.49% |
| 2026-01-06 | 1.9192 | 2.16% |
| 2026-01-05 | 1.8787 | 2.11% |
| 2025-12-31 | 1.8399 | -0.20% |
| 2025-12-30 | 1.8435 | 0.47% |
| 2025-12-29 | 1.8349 | -0.50% |
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基金全称
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浙商中证500指数增强型证券投资基金
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基金公司
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浙商基金
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基金经理
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饶祖华
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.29亿元
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份额规模
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0.1577亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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6.36%
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最近一月
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9.85%
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最近三月
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3.30%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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39.04%
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最近两年
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50.01%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 301358 | 湖南裕能 | 59,100.00 | 3,570,822.00 | 1.48 |
| 300857 | 协创数据 | 19,400.00 | 3,530,606.00 | 1.46 |
| 600895 | 张江高科 | 60,300.00 | 3,313,485.00 | 1.37 |
| 688120 | 华海清科 | 19,476.00 | 3,217,435.20 | 1.33 |
| 301308 | 江波龙 | 17,700.00 | 3,151,131.00 | 1.30 |
| 002738 | 中矿资源 | 63,300.00 | 3,133,350.00 | 1.30 |
| 688777 | 中控技术 | 56,000.00 | 3,084,480.00 | 1.28 |
| 002273 | 水晶光电 | 116,200.00 | 3,072,328.00 | 1.27 |
| 688469 | 芯联集成 | 455,400.00 | 2,996,532.00 | 1.24 |
| 600673 | 东阳光 | 128,000.00 | 2,979,840.00 | 1.23 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 169,622,693.23 | 70.15 | 75.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,468,347.88 | 9.29 | 9.95 |
| 房地产业 | 9,926,225.64 | 4.10 | 4.39 |
| 采矿业 | 5,787,816.94 | 2.39 | 2.56 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,113,165.54 | 2.11 | 2.26 |
| 租赁和商务服务业 | 3,072,440.00 | 1.27 | 1.36 |
| 综合 | 2,979,840.00 | 1.23 | 1.32 |
| 建筑业 | 2,715,730.00 | 1.12 | 1.20 |
| 批发和零售业 | 1,209,229.70 | 0.50 | 0.54 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,095,632.66 | 0.45 | 0.49 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 866,519.96 | 0.36 | 0.38 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 632,836.40 | 0.26 | 0.28 |
| 农、林、牧、渔业 | 196,663.00 | 0.08 | 0.09 |
| 卫生和社会工作 | 130,828.00 | 0.05 | 0.06 |
| 文化、体育和娱乐业 | 45,049.80 | 0.02 | 0.02 |
| 金融业 | 595.66 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.42 | 1.68 | 6.49 | 241,774,128.29 |
| 2025-06-30 | 90.53 | 4.34 | 5.57 | 306,853,469.05 |
| 2025-03-31 | 90.56 | 4.14 | 5.12 | 319,845,451.54 |
| 2024-12-31 | 89.57 | 3.49 | 6.87 | 291,903,692.82 |
| 2024-09-30 | 91.69 | 3.20 | 4.94 | 317,165,349.99 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-08-25 | - | 饶祖华 | 139 | 12.27 |
| 2021-08-03 | 2025-09-19 | 胡羿 | 1508 | 3.42 |
| 2020-11-30 | 2023-06-08 | 向伟 | 920 | 5.82 |
| 2019-08-07 | 2020-12-07 | 王剑 | 488 | 65.48 |
| 2019-04-24 | 2019-05-31 | 周锦程 | 37 | -11.25 |
| 2019-04-24 | 2019-11-26 | 查晓磊 | 216 | -5.76 |
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