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浙商中证500增强C(007386)
浙商中证500增强C
(007386)
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累计净值：1.9187
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 1.9187 | -2.40% |
| 2026-09-24 | 1.9659 | -1.32% |
| 2026-09-23 | 1.9921 | -0.44% |
| 2026-09-22 | 2.0009 | -0.21% |
| 2026-09-21 | 2.0051 | 0.77% |
| 2026-09-18 | 1.9898 | 1.81% |
| 2026-09-17 | 1.9544 | -0.17% |
| 2026-09-16 | 1.9578 | 1.43% |
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基金全称
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浙商中证500指数增强型证券投资基金
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基金公司
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浙商基金
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基金经理
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饶祖华
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.47亿元
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份额规模
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0.1999亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-4.31%
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最近一月
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-4.55%
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最近三月
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-15.82%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.67%
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最近两年
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41.97%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688361 | 中科飞测 | 7,532.00 | 3,238,760.00 | 1.83 |
| 300857 | 协创数据 | 9,500.00 | 3,229,050.00 | 1.83 |
| 300475 | 香农芯创 | 9,800.00 | 2,940,000.00 | 1.66 |
| 002436 | 兴森科技 | 55,100.00 | 2,807,345.00 | 1.59 |
| 600105 | 永鼎股份 | 40,800.00 | 2,753,184.00 | 1.56 |
| 300757 | 罗博特科 | 4,289.00 | 2,654,891.00 | 1.50 |
| 002851 | 麦格米特 | 14,900.00 | 2,490,982.00 | 1.41 |
| 688002 | 睿创微纳 | 16,000.00 | 2,475,040.00 | 1.40 |
| 600498 | 烽火通信 | 32,700.00 | 2,406,720.00 | 1.36 |
| 002185 | 华天科技 | 107,600.00 | 2,400,556.00 | 1.36 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 116,326,375.36 | 65.78 | 73.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,139,121.10 | 5.73 | 6.45 |
| 金融业 | 8,997,756.00 | 5.09 | 5.72 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,032,778.00 | 2.28 | 2.56 |
| 采矿业 | 3,965,773.00 | 2.24 | 2.52 |
| 批发和零售业 | 3,321,176.00 | 1.88 | 2.11 |
| 租赁和商务服务业 | 2,143,590.00 | 1.21 | 1.36 |
| 建筑业 | 1,806,380.00 | 1.02 | 1.15 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,695,690.00 | 0.96 | 1.08 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,688,016.00 | 0.95 | 1.07 |
| 房地产业 | 1,678,106.00 | 0.95 | 1.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,518,720.00 | 0.86 | 0.97 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 88.96 | - | 10.97 | 176,839,916.25 |
| 2026-03-31 | 80.94 | 1.63 | 9.22 | 186,294,203.52 |
| 2025-12-31 | 89.78 | 2.29 | 8.34 | 177,605,607.54 |
| 2025-09-30 | 93.42 | 1.68 | 6.49 | 241,774,128.29 |
| 2025-06-30 | 90.53 | 4.34 | 5.57 | 306,853,469.05 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-08-25 | - | 饶祖华 | 401 | 10.08 |
| 2021-08-03 | 2025-09-19 | 胡羿 | 1508 | 3.42 |
| 2020-11-30 | 2023-06-08 | 向伟 | 920 | 5.82 |
| 2019-08-07 | 2020-12-07 | 王剑 | 488 | 65.48 |
| 2019-04-24 | 2019-05-31 | 周锦程 | 37 | -11.25 |
| 2019-04-24 | 2019-11-26 | 查晓磊 | 216 | -5.76 |
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