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浙商中证500增强C(007386)
浙商中证500增强C
(007386)
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累计净值：1.9568
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2026-03-20
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-03-20 | 1.9568 | -1.12% |
| 2026-03-19 | 1.9790 | -2.87% |
| 2026-03-18 | 2.0374 | 0.82% |
| 2026-03-17 | 2.0209 | -2.28% |
| 2026-03-16 | 2.0680 | -0.84% |
| 2026-03-13 | 2.0855 | -1.12% |
| 2026-03-12 | 2.1092 | -0.54% |
| 2026-03-11 | 2.1206 | 0.03% |
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基金全称
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浙商中证500指数增强型证券投资基金
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基金公司
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浙商基金
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基金经理
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饶祖华
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.26亿元
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份额规模
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0.1398亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-8.82%
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最近一月
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-7.64%
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最近三月
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3.92%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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23.05%
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最近两年
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39.18%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600549 | 厦门钨业 | 54,000.00 | 2,217,240.00 | 1.25 |
| 000933 | 神火股份 | 80,700.00 | 2,216,829.00 | 1.25 |
| 002465 | 海格通信 | 138,900.00 | 2,187,675.00 | 1.23 |
| 600487 | 亨通光电 | 87,100.00 | 2,153,983.00 | 1.21 |
| 002595 | 豪迈科技 | 24,200.00 | 2,045,142.00 | 1.15 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 28,500.00 | 2,018,655.00 | 1.14 |
| 688347 | 华虹公司 | 18,400.00 | 1,984,808.00 | 1.12 |
| 601198 | 东兴证券 | 142,500.00 | 1,977,900.00 | 1.11 |
| 601108 | 财通证券 | 225,740.00 | 1,968,452.80 | 1.11 |
| 601233 | 桐昆股份 | 114,300.00 | 1,967,103.00 | 1.11 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 124,690,607.55 | 70.21 | 78.20 |
| 金融业 | 9,491,720.80 | 5.35 | 5.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,223,549.09 | 4.06 | 4.53 |
| 房地产业 | 5,423,394.00 | 3.05 | 3.40 |
| 采矿业 | 4,530,846.00 | 2.55 | 2.84 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,357,576.13 | 1.33 | 1.48 |
| 建筑业 | 1,779,807.00 | 1.00 | 1.12 |
| 批发和零售业 | 1,446,552.00 | 0.81 | 0.91 |
| 租赁和商务服务业 | 1,271,700.00 | 0.72 | 0.80 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,099,632.00 | 0.62 | 0.69 |
| 农、林、牧、渔业 | 115,020.00 | 0.06 | 0.07 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 25,380.00 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 89.78 | 2.29 | 8.34 | 177,605,607.54 |
| 2025-09-30 | 93.42 | 1.68 | 6.49 | 241,774,128.29 |
| 2025-06-30 | 90.53 | 4.34 | 5.57 | 306,853,469.05 |
| 2025-03-31 | 90.56 | 4.14 | 5.12 | 319,845,451.54 |
| 2024-12-31 | 89.57 | 3.49 | 6.87 | 291,903,692.82 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-08-25 | - | 饶祖华 | 212 | 8.19 |
| 2021-08-03 | 2025-09-19 | 胡羿 | 1508 | 3.42 |
| 2020-11-30 | 2023-06-08 | 向伟 | 920 | 5.82 |
| 2019-08-07 | 2020-12-07 | 王剑 | 488 | 65.48 |
| 2019-04-24 | 2019-05-31 | 周锦程 | 37 | -11.25 |
| 2019-04-24 | 2019-11-26 | 查晓磊 | 216 | -5.76 |
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