浙商中证500增强C(007386)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
8,219,784.69 |
1,153,340.43 |
1,379,274.70 |
-1,932,874.25 |
| 本期利润 |
8,970,160.69 |
2,435,298.44 |
3,057,044.18 |
-3,308,534.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.36 |
0.08 |
0.09 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
23.04 |
5.20 |
6.43 |
-6.73 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
25.35 |
4.18 |
8.80 |
-4.23 |
| 期末可供分配利润 |
10,680,433.10 |
10,882,770.42 |
12,873,360.71 |
8,952,808.53 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.76 |
0.41 |
0.37 |
0.25 |
| 期末基金资产净值 |
25,727,507.84 |
40,787,860.27 |
51,711,561.53 |
45,616,053.47 |
| 期末基金份额净值 |
1.84 |
1.53 |
1.47 |
1.29 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
89.43 |
57.43 |
51.12 |
33.03 |
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