首页 > 基金> 申万菱信安泰丰利债券A(007391)
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申万菱信安泰丰利债券A

(007391)
净值：
1.2186
日增长率：
-0.03%
累计净值：1.2486 2026-03-20
  • 净值走势
申万菱信安泰丰利债券A(007391)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-201.2186-0.03%
2026-03-191.2190-0.27%
2026-03-181.22230.09%
2026-03-171.2212-0.25%
2026-03-161.2243-0.06%
2026-03-131.2250-0.11%
2026-03-121.2264-0.01%
2026-03-111.22650.09%
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基金情况

基金全称 申万菱信安泰丰利债券型证券投资基金
基金公司 申万菱信基金
基金经理 杨翰
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.87亿元 份额规模 1.5470亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.47%
最近一月 -0.82%
最近三月 1.04%
最近六月 0.00%
最近一年 2.17%
最近两年 6.39%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-100.901.13187,925,755.12
2025-09-30-96.286.95343,574,723.90
2025-06-30-103.041.48445,519,716.50
2025-03-31-107.080.42685,261,703.80
2024-12-31-94.190.141,166,937,551.00
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-10-29-杨翰5124.68
2021-08-122024-10-29沈科11748.32
2020-05-112024-08-30杨翰157212.64
2019-08-302020-09-07唐俊杰3744.30
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