申万菱信安泰丰利债券A(007391)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
29,206,908.03 |
28,046,239.75 |
19,673,235.25 |
15,846,200.52 |
| 本期利润 |
3,851,003.08 |
3,135,989.84 |
66,853,075.18 |
44,298,369.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.78 |
0.44 |
3.88 |
2.31 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.77 |
0.77 |
5.33 |
2.37 |
| 期末可供分配利润 |
30,972,464.57 |
82,750,961.86 |
187,619,679.91 |
349,405,393.74 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.20 |
0.24 |
0.20 |
0.19 |
| 期末基金资产净值 |
186,555,955.66 |
433,537,606.65 |
1,154,563,667.50 |
2,170,411,063.97 |
| 期末基金份额净值 |
1.21 |
1.24 |
1.23 |
1.19 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.58 |
23.58 |
22.64 |
19.19 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
