东兴兴财短债债券C

(007395)

净值:
1.0123
日增长率:
0.02%
累计净值:1.0123 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-04-03
  • 净值走势
曲线选择:
东兴兴财短债债券C(007395)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-031.01230.02%
2020-04-021.0121-0.03%
2020-04-011.01240.01%
2020-03-311.01230.01%
2020-03-301.01220.03%
2020-03-301.01220.03%
2020-03-301.01220.03%
2020-03-271.0119-0.01%
基金公司 东兴证券 基金经理 张琳娜
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 1.1638亿元
最近分红 东兴兴财短债债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.08% 2250/2932
最近一月 0.00% 2797/2932
最近三月 0.00% 2795/2932
最近六月 0.00% 2795/2932
最近一年 0.00% 2795/2932
今年以来 -0.10% 2692/2932
成立以来 -0.10% 2698/2932
基金简称 单位净值 日增长率
东兴品牌精选混合A1.10910.27%
东兴品牌精选混合C1.10910.27%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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东兴兴财短债债券C(007395)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券8599.1865.96
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产3740.0328.69
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计47.160.36
其他各项资产651.204.99
东兴兴财短债债券C(007395)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:张琳娜
  • 基金公告
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