基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东兴兴财短债债券C(007395) |
净值：
1.1061
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.1061 | 2026-07-23 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 98.76 | 1.18 | 3,175,293.32 |
| 2026-03-31 | - | 99.41 | 0.93 | 4,777,141.07 |
| 2025-12-31 | - | 99.84 | 0.63 | 24,297,637.49 |
| 2025-09-30 | - | 99.58 | 3.24 | 5,547,087.47 |
| 2025-06-30 | - | 80.45 | 0.48 | 113,928,715.25 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-08-09 | - | 陈工文 | 350 | 1.27 |
| 2025-07-12 | - | 冯晨 | 378 | 1.19 |
| 2022-08-09 | 2025-11-01 | 任祺 | 1180 | 5.67 |
| 2021-04-27 | 2022-08-09 | 司马义买买提 | 469 | 1.71 |
| 2019-10-23 | 2021-04-27 | 张琳娜 | 552 | 2.05 |
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