东兴兴财短债债券C(007395)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,215,030.45 |
771,615.14 |
233,628.29 |
91,256.22 |
| 本期利润 |
172,332.16 |
116,473.11 |
439,152.20 |
88,766.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.04 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.62 |
0.30 |
3.83 |
1.28 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.77 |
-0.01 |
3.44 |
1.35 |
| 期末可供分配利润 |
1,451,097.20 |
1,430,882.78 |
2,997,683.97 |
138,050.61 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.05 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
20,800,973.40 |
28,635,318.88 |
109,904,362.69 |
7,402,552.55 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.09 |
1.09 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.05 |
9.20 |
9.21 |
7.01 |
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