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华宝价值基金C

(007397)

净值:
0.9548
累计净值:0.9548 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-04-14
  • 净值走势
曲线选择:
华宝价值基金C(007397)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-04-140.95480.59%
2021-04-130.9492-0.41%
2021-04-120.9531-0.07%
2021-04-090.9538-0.12%
2021-04-080.9549-0.04%
2021-04-070.95530.22%
2021-04-060.9532-0.14%
2021-04-020.9545-0.12%
    暂无信息!
基金公司 华宝基金 基金经理 周晶
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.5622亿元
最近分红 华宝价值基金C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近一年 9.13% 265/381
今年以来 10.95% 5/381
成立以来 -3.95% 346/381
基金简称 单位净值 日增长率
医疗B1.628826.69%
华宝成长策略混合1.22931.77%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601668中国建筑158.27786.605.04建筑业
601668中国建筑136.80694.945.15建筑业
601169北京银行93.34451.762.89金融业
601169北京银行80.67377.532.80金融业
600019宝钢股份60.89362.302.32制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融3680.2123.56
制造业1618.4110.36
建筑业1577.6710.10
能源1358.518.70
房地产1321.878.46
其他6063.9138.82
华宝价值基金C(007397)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票14765.7291.93
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1250.277.78
其他各项资产46.140.29
华宝价值基金C(007397)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:周晶
  • 基金公告
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