华宝沪港深价值指数C(007397)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-04-07 |
1.3040 |
1.3040 |
| 2 |
2026-04-03 |
1.3044 |
1.3044 |
| 3 |
2026-04-02 |
1.3085 |
1.3085 |
| 4 |
2026-04-01 |
1.3086 |
1.3086 |
| 5 |
2026-03-31 |
1.3016 |
1.3016 |
| 6 |
2026-03-30 |
1.3077 |
1.3077 |
| 7 |
2026-03-27 |
1.3084 |
1.3084 |
| 8 |
2026-03-26 |
1.3064 |
1.3064 |
| 9 |
2026-03-25 |
1.3198 |
1.3198 |
| 10 |
2026-03-24 |
1.3013 |
1.3013 |
| 11 |
2026-03-23 |
1.2803 |
1.2803 |
| 12 |
2026-03-20 |
1.3209 |
1.3209 |
| 13 |
2026-03-19 |
1.3266 |
1.3266 |
| 14 |
2026-03-18 |
1.3428 |
1.3428 |
| 15 |
2026-03-17 |
1.3469 |
1.3469 |
| 16 |
2026-03-16 |
1.3460 |
1.3460 |
| 17 |
2026-03-13 |
1.3506 |
1.3506 |
| 18 |
2026-03-12 |
1.3538 |
1.3538 |
| 19 |
2026-03-11 |
1.3471 |
1.3471 |
| 20 |
2026-03-10 |
1.3381 |
1.3381 |
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