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兴全增利C

(007398)

净值:
1.5731
日增长率:
0.18%
累计净值:1.9731 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
兴全增利C(007398)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.57310.18%
2023-02-101.5703-0.01%
2023-02-031.5717-0.13%
2023-01-201.57220.20%
2023-01-191.56900.21%
2023-01-131.55700.13%
2023-01-121.55500.05%
2023-01-111.5543-0.02%
基金公司 兴证全球 基金经理 张睿
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 19.3988亿元
最近分红 兴全增利C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.27% 4435/5254
最近一月 -0.28% 4347/5254
最近三月 1.05% 2422/5254
最近六月 -0.07% 3157/5254
最近一年 1.31% 3469/5254
今年以来 1.43% 849/5254
成立以来 13.58% 1990/5254
基金简称 单位净值 日增长率
合润B2.228113.58%
兴全有机增长3.50331.88%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002651利君股份0.051.250.01制造业
300284苏交科0.050.670.00科学研究和技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
机械、设备、仪表1.250.01
制造业1.250.01
社会服务业0.670.00
其他15821.8499.98
兴全增利C(007398)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券217107.5098.73
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2271.601.03
其他各项资产530.980.24
兴全增利C(007398)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:张睿
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