兴全磐稳增利债券C(007398)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,013,003.51 |
3,243,208.90 |
1,213,133.58 |
199,305.24 |
| 本期利润 |
338,018.08 |
3,838,107.76 |
771,166.09 |
1,081,537.50 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.07 |
0.01 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.83 |
5.20 |
0.97 |
4.62 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.69 |
5.91 |
2.52 |
4.85 |
| 期末可供分配利润 |
10,761,590.08 |
12,445,541.91 |
18,922,991.32 |
4,044,770.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.40 |
0.37 |
0.33 |
0.30 |
| 期末基金资产净值 |
38,427,420.63 |
48,470,062.39 |
79,893,958.86 |
18,079,807.70 |
| 期末基金份额净值 |
1.44 |
1.43 |
1.38 |
1.35 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
27.31 |
26.44 |
22.39 |
19.39 |
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