首页 > 基金> 农银养老2035混合(FOF)A(007407)
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农银养老2035混合(FOF)A

(007407)
净值：
1.2502
日增长率：
-0.12%
累计净值：1.2502 2026-09-23
  • 净值走势
农银养老2035混合(FOF)A(007407)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-231.2502-0.12%
2026-09-221.2517-0.08%
2026-09-211.25270.26%
2026-09-181.24950.95%
2026-09-171.2377-0.23%
2026-09-161.24050.94%
2026-09-151.2289-0.06%
2026-09-141.2296-0.36%
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基金情况

基金全称 农银养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 农银汇理基金
基金经理 张梦珂
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.40亿元 份额规模 0.2960亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.20%
最近一月 -0.02%
最近三月 -5.22%
最近六月 0.00%
最近一年 0.58%
最近两年 13.47%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688008澜起科技105,000.006,360,900.002.90
688008澜起科技105,000.006,360,900.002.90
688617惠泰医疗27,000.005,915,160.002.69
688617惠泰医疗27,000.005,915,160.002.69
688331荣昌生物100,000.004,676,000.002.13
688331荣昌生物100,000.004,676,000.002.13
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业16,952,060.007.72100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-4.474.9076,567,709.47
2026-03-31--13.9071,940,179.79
2025-12-31-5.208.7471,992,331.28
2025-09-30-5.062.4473,749,985.76
2025-06-30-5.403.9568,770,215.33
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-05-09-张梦珂87412.61
2022-07-132024-05-17周永冠674-12.97
2019-08-282022-07-19杨鹏105628.72
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