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农银养老目标日期2035三年混合A

(007407)

净值:
1.2201
日增长率:
0.86%
累计净值:1.2201 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-09
  • 净值走势
曲线选择:
农银养老目标日期2035三年混合A(007407)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-091.22010.86%
2023-02-081.2097-0.40%
2023-02-011.22440.39%
2023-01-181.21140.02%
2023-01-111.2025-0.22%
2023-01-101.20510.12%
2023-01-091.20370.34%
2023-01-061.19960.12%
基金公司 农银汇理基金 基金经理 周永冠
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.9336亿元
最近分红 农银养老目标日期2035三年混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.06% 567/1076
最近一月 -2.79% 695/1076
最近三月 -0.77% 720/1076
最近六月 -6.05% 637/1076
最近一年 -3.36% 406/1076
今年以来 0.19% 785/1076
成立以来 18.61% 182/1076
基金简称 单位净值 日增长率
农银消费H8.27322.97%
农银高增长3.39492.00%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000725京东方A50.00313.501.47制造业
002044美年健康35.00496.302.51卫生和社会工作
002044美年健康35.00396.551.87卫生和社会工作
002044美年健康35.00539.702.53卫生和社会工作
000002万科A29.00555.352.65房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1695.217.72
其他20263.4292.28
农银养老目标日期2035三年混合A(007407)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资8372.3688.57
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计933.449.87
其他各项资产147.371.56
农银养老目标日期2035三年混合A(007407)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:周永冠
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