农银养老2035混合(FOF)A(007407)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,686,189.34 |
341,461.43 |
-3,564,877.85 |
-3,263,105.96 |
| 本期利润 |
4,560,598.22 |
316,344.48 |
1,175,873.36 |
501,590.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.72 |
0.73 |
2.30 |
0.93 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.46 |
0.84 |
2.45 |
1.00 |
| 期末可供分配利润 |
5,576,777.71 |
2,797,396.98 |
2,738,958.91 |
3,364,338.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.08 |
0.07 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
40,098,144.45 |
41,705,706.91 |
45,724,093.92 |
51,174,449.95 |
| 期末基金份额净值 |
1.24 |
1.12 |
1.11 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.13 |
12.30 |
11.37 |
9.80 |
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