基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城中证500指数增强C(007413) |
净值：
1.6067
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日增长率：
-1.31%
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累计净值：1.8467 | 2026-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300604 | 长川科技 | 128,900.00 | 30,908,931.00 | 1.77 |
| 688498 | 源杰科技 | 16,739.00 | 27,000,007.00 | 1.54 |
| 688002 | 睿创微纳 | 151,962.00 | 26,353,250.04 | 1.51 |
| 688361 | 中科飞测 | 74,021.00 | 25,839,990.89 | 1.48 |
| 300757 | 罗博特科 | 46,600.00 | 24,861,100.00 | 1.42 |
| 600601 | 方正科技 | 1,723,600.00 | 22,751,520.00 | 1.30 |
| 002008 | 大族激光 | 281,400.00 | 22,520,442.00 | 1.29 |
| 300136 | 信维通信 | 439,500.00 | 22,515,585.00 | 1.29 |
| 002138 | 顺络电子 | 450,000.00 | 21,708,000.00 | 1.24 |
| 000960 | 锡业股份 | 673,600.00 | 20,517,856.00 | 1.17 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,292,272,221.15 | 73.93 | 77.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 91,252,873.77 | 5.22 | 5.50 |
| 金融业 | 90,413,318.03 | 5.17 | 5.45 |
| 租赁和商务服务业 | 36,460,195.06 | 2.08 | 2.20 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 35,358,275.71 | 2.02 | 2.13 |
| 采矿业 | 26,652,125.96 | 1.52 | 1.61 |
| 房地产业 | 22,287,693.00 | 1.27 | 1.34 |
| 建筑业 | 20,074,954.60 | 1.15 | 1.21 |
| 批发和零售业 | 17,365,967.00 | 0.99 | 1.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,636,836.80 | 0.55 | 0.58 |
| 文化、体育和娱乐业 | 6,992,256.00 | 0.40 | 0.42 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,467,604.00 | 0.31 | 0.33 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,159,410.40 | 0.24 | 0.25 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 94.88 | 5.14 | 0.84 | 1,747,896,123.46 |
| 2026-06-30 | 94.77 | 4.68 | 2.60 | 2,179,968,079.03 |
| 2026-03-31 | 93.20 | 4.16 | 1.47 | 2,188,969,333.62 |
| 2025-12-31 | 94.77 | 1.84 | 11.53 | 1,200,219,333.97 |
| 2025-09-30 | 94.68 | 4.28 | 2.44 | 627,784,607.84 |
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