长城中证500指数增强C(007413)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
121,400,650.85 |
31,081,956.22 |
-199,083,669.01 |
-297,308,658.51 |
| 本期利润 |
156,499,139.80 |
45,243,072.97 |
-141,122,021.12 |
-286,862,039.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.47 |
0.10 |
-0.11 |
-0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
33.03 |
7.68 |
-9.07 |
-13.14 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
42.58 |
7.29 |
5.22 |
-7.97 |
| 期末可供分配利润 |
252,187,503.75 |
97,398,285.09 |
120,957,804.35 |
52,301,552.23 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.68 |
0.28 |
0.21 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
680,499,450.75 |
485,925,701.59 |
729,807,230.18 |
1,164,232,281.32 |
| 期末基金份额净值 |
1.84 |
1.39 |
1.29 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
134.45 |
76.42 |
64.44 |
43.83 |
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