基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浙商之江凤凰联接A(007431) |
净值：
2.4365
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日增长率：
-1.05%
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累计净值：2.4365 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600926 | 杭州银行 | 11,700.00 | 169,065.00 | 0.04 |
| 605117 | 德业股份 | 1,400.00 | 148,652.00 | 0.03 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 7,300.00 | 88,403.00 | 0.02 |
| 600415 | 小商品城 | 7,700.00 | 78,232.00 | 0.02 |
| 603379 | 三美股份 | 900.00 | 68,301.00 | 0.02 |
| 603195 | 公牛集团 | 1,000.00 | 39,150.00 | 0.01 |
| 605020 | 永和股份 | 900.00 | 36,648.00 | 0.01 |
| 603298 | 杭叉集团 | 1,500.00 | 35,790.00 | 0.01 |
| 601018 | 宁波港 | 10,900.00 | 34,335.00 | 0.01 |
| 600366 | 宁波韵升 | 2,200.00 | 32,296.00 | 0.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 625,980.00 | 0.15 | 67.66 |
| 金融业 | 179,025.00 | 0.04 | 19.35 |
| 租赁和商务服务业 | 78,232.00 | 0.02 | 8.46 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 34,335.00 | 0.01 | 3.71 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,616.00 | - | 0.82 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 0.22 | - | 6.08 | 426,193,502.17 |
| 2026-03-31 | - | - | 7.02 | 252,028,534.42 |
| 2025-12-31 | - | - | 10.65 | 154,799,112.18 |
| 2025-09-30 | - | - | 10.34 | 56,847,094.41 |
| 2025-06-30 | - | - | 6.91 | 49,866,635.15 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-04-26 | - | 周文超 | 1983 | 66.54 |
| 2022-03-03 | 2024-07-26 | 邸明轩 | 876 | -11.15 |
| 2019-07-31 | 2022-02-16 | 马斌博 | 931 | 62.39 |
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