浙商之江凤凰联接A(007431)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,526,202.18 |
1,107,613.10 |
-236,280.40 |
-306,228.22 |
| 本期利润 |
15,028,260.23 |
3,178,436.29 |
8,291,281.26 |
3,625,555.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.56 |
0.11 |
0.23 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
29.14 |
6.42 |
14.95 |
6.07 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
34.06 |
6.76 |
16.83 |
6.16 |
| 期末可供分配利润 |
22,947,515.03 |
19,056,508.12 |
23,333,885.09 |
19,998,298.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.86 |
0.72 |
0.68 |
0.55 |
| 期末基金资产净值 |
61,051,314.65 |
48,221,876.99 |
58,428,165.97 |
56,133,425.80 |
| 期末基金份额净值 |
2.29 |
1.82 |
1.71 |
1.55 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
129.17 |
82.49 |
70.94 |
55.34 |
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