东海科技动力A
(007439)
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累计净值：1.5650
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2026-04-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-04-03 | 1.5650 | -0.15% |
| 2026-04-02 | 1.5673 | -0.94% |
| 2026-04-01 | 1.5822 | 1.48% |
| 2026-03-31 | 1.5591 | -1.40% |
| 2026-03-30 | 1.5812 | -0.04% |
| 2026-03-27 | 1.5819 | 0.41% |
| 2026-03-26 | 1.5754 | -1.05% |
| 2026-03-25 | 1.5921 | 1.36% |
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基金全称
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东海科技动力混合型证券投资基金
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基金公司
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东海基金
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基金经理
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张立新
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.08亿元
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份额规模
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0.0499亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.07%
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最近一月
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-5.88%
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最近三月
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-8.02%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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26.84%
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最近两年
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24.25%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 2,100.00 | 1,281,000.00 | 8.53 |
| 300502 | 新易盛 | 2,800.00 | 1,206,464.00 | 8.03 |
| 300059 | 东方财富 | 29,100.00 | 674,538.00 | 4.49 |
| 688041 | 海光信息 | 2,400.00 | 538,584.00 | 3.59 |
| 002594 | 比亚迪 | 5,000.00 | 488,600.00 | 3.25 |
| 603259 | 药明康德 | 5,100.00 | 462,264.00 | 3.08 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 7,100.00 | 422,947.00 | 2.82 |
| 300274 | 阳光电源 | 2,300.00 | 393,392.00 | 2.62 |
| 002371 | 北方华创 | 810.00 | 371,854.80 | 2.48 |
| 002475 | 立讯精密 | 5,800.00 | 328,918.00 | 2.19 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,984,966.80 | 59.83 | 79.14 |
| 金融业 | 932,282.00 | 6.21 | 8.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 796,956.00 | 5.31 | 7.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 493,537.00 | 3.29 | 4.35 |
| 采矿业 | 96,036.00 | 0.64 | 0.85 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 35,903.00 | 0.24 | 0.32 |
| 租赁和商务服务业 | 11,165.00 | 0.07 | 0.10 |
| 建筑业 | 3,012.00 | 0.02 | 0.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 75.60 | - | 24.66 | 15,017,406.05 |
| 2025-09-30 | 78.73 | - | 21.56 | 16,427,509.37 |
| 2025-06-30 | 85.11 | - | 14.99 | 14,956,688.06 |
| 2025-03-31 | 92.77 | - | 7.53 | 15,353,075.33 |
| 2024-12-31 | 88.03 | - | 12.18 | 16,041,492.38 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-09-06 | - | 张立新 | 1308 | -13.14 |
| 2024-08-12 | 2025-08-12 | 王亦琛 | 365 | 15.24 |
| 2021-01-04 | 2021-05-11 | 李昂 | 127 | -5.43 |
| 2019-06-26 | 2022-10-09 | 杨红 | 1201 | 65.42 |
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