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基金公告

东海科技动力A(007439)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	11,353,857.80	12,730,150.00	14,121,615.50	16,755,222.00
其中：股票投资	11,353,857.80	12,730,150.00	14,121,615.50	16,755,222.00
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	68,667.73	8,593.85	9,542.18	21,570.62
其他资产	-	-	-	-
资产总计	15,125,645.32	14,980,845.65	16,084,866.47	19,055,560.57
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	89,258.16	5,849.45	22,230.75	6,021.64
应付管理人报酬	15,311.31	14,863.33	17,168.02	19,620.89
应付托管费	2,551.88	2,477.21	2,861.34	3,270.16
应付销售服务费	1,117.89	967.60	1,113.98	1,254.83
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	0.03	-	-	7,957.04
负债合计	108,239.27	24,157.59	43,374.09	38,124.56
所有者权益
实收基金	8,951,498.91	12,497,826.62	14,303,183.87	16,237,723.90
未分配利润	6,065,907.14	2,458,861.44	1,738,308.51	2,779,712.11
所有者权益合计	15,017,406.05	14,956,688.06	16,041,492.38	19,017,436.01
负债及所有者权益总计	15,125,645.32	14,980,845.65	16,084,866.47	19,055,560.57

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