基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴全多维价值混合A(007449) |
净值：
2.5090
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日增长率：
1.39%
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累计净值：2.5090 | 2025-12-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 1,272,428.00 | 321,415,312.80 | 5.90 |
| 00981 | 中芯国际 | 3,023,000.00 | 219,553,110.86 | 4.03 |
| 688103 | 国力电子 | 2,866,778.00 | 210,679,515.22 | 3.87 |
| 002475 | 立讯精密 | 2,955,169.00 | 191,169,882.61 | 3.51 |
| 00700 | 腾讯控股 | 314,368.00 | 190,288,754.87 | 3.49 |
| 01801 | 信达生物 | 2,106,500.00 | 185,395,744.47 | 3.40 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,108,000.00 | 179,049,985.68 | 3.28 |
| 002317 | 众生药业 | 9,637,919.00 | 166,543,240.32 | 3.06 |
| 300408 | 三环集团 | 3,590,500.00 | 166,347,865.00 | 3.05 |
| 601100 | 恒立液压 | 1,597,000.00 | 149,668,690.00 | 2.75 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,435,042,818.88 | 63.02 | 90.15 |
| 采矿业 | 244,730,674.36 | 4.49 | 6.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 98,307,043.50 | 1.80 | 2.58 |
| 农、林、牧、渔业 | 32,139,200.00 | 0.59 | 0.84 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 87.51 | - | 12.82 | 5,450,835,578.73 |
| 2025-06-30 | 89.34 | - | 11.43 | 3,523,906,604.68 |
| 2025-03-31 | 87.75 | - | 12.70 | 3,023,409,634.11 |
| 2024-12-31 | 89.32 | - | 12.82 | 2,748,719,381.41 |
| 2024-09-30 | 91.34 | - | 8.06 | 2,905,136,989.99 |
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