基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴全多维价值混合A(007449) |
净值：
3.2888
|
日增长率：
1.19%
|
累计净值：3.2888 | 2026-06-29 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 1,898,858.00 | 399,253,883.08 | 7.36 |
| 01801 | 信达生物 | 2,580,000.00 | 193,403,133.90 | 3.57 |
| 600522 | 中天科技 | 6,368,500.00 | 191,628,165.00 | 3.53 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,733,500.00 | 182,140,665.18 | 3.36 |
| 688003 | 天准科技 | 2,933,665.00 | 170,827,312.95 | 3.15 |
| 002475 | 立讯精密 | 3,411,769.00 | 168,063,740.94 | 3.10 |
| 688103 | 国力电子 | 3,152,162.00 | 162,872,210.54 | 3.00 |
| 600584 | 长电科技 | 4,085,800.00 | 158,324,750.00 | 2.92 |
| 002250 | 联化科技 | 9,162,600.00 | 151,732,656.00 | 2.80 |
| 002317 | 众生药业 | 7,674,720.00 | 141,214,848.00 | 2.60 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,788,100,092.59 | 69.83 | 90.51 |
| 采矿业 | 175,112,528.05 | 3.23 | 4.18 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 99,216,624.00 | 1.83 | 2.37 |
| 金融业 | 63,945,272.00 | 1.18 | 1.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 58,893,242.42 | 1.09 | 1.41 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,853.84 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 86.87 | 1.86 | 12.35 | 5,424,676,204.43 |
| 2025-12-31 | 90.06 | 0.22 | 10.09 | 5,262,051,686.94 |
| 2025-09-30 | 87.51 | - | 12.82 | 5,450,835,578.73 |
| 2025-06-30 | 89.34 | - | 11.43 | 3,523,906,604.68 |
| 2025-03-31 | 87.75 | - | 12.70 | 3,023,409,634.11 |
微信公众号
证券之星APP
