兴全多维价值混合A(007449)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
899,924,119.88 |
514,017,713.24 |
77,000,941.23 |
-375,587,058.05 |
| 本期利润 |
1,343,973,040.46 |
1,263,635,541.52 |
320,025,244.42 |
99,285,919.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.84 |
0.82 |
0.22 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
29.16 |
38.91 |
11.99 |
3.94 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
33.19 |
47.39 |
12.43 |
5.52 |
| 期末可供分配利润 |
2,581,923,116.08 |
1,875,222,361.63 |
1,344,679,589.94 |
1,036,416,155.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.69 |
1.12 |
0.85 |
0.73 |
| 期末基金资产净值 |
5,195,078,046.16 |
4,266,694,561.93 |
3,081,449,938.48 |
2,458,053,508.41 |
| 期末基金份额净值 |
3.39 |
2.55 |
1.94 |
1.73 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
239.40 |
154.83 |
94.40 |
72.90 |
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