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富国蓝筹精选股票(QDII)人民币份额

(007455)

净值:
2.4621
日增长率:
-0.59%
累计净值:2.4621 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-01-15
  • 净值走势
曲线选择:
富国蓝筹精选股票(QDII)人民币份额(007455)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-01-152.4621-0.59%
2021-01-142.4766-0.23%
2021-01-132.4824-0.73%
2021-01-122.50071.33%
2021-01-112.4679-0.82%
2021-01-082.48820.98%
2021-01-072.46401.47%
2021-01-062.42840.91%
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基金公司 富国基金 基金经理 宁君 张峰
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 8.6612亿元
最近分红 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币份额成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.51% 244/460
最近一月 18.90% 11/460
最近三月 17.05% 54/460
最近六月 29.37% 24/460
最近一年 95.55% 8/460
今年以来 7.79% 31/460
成立以来 147.66% 29/460
基金简称 单位净值 日增长率
军工B1.500028.46%
创业板B1.442021.40%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
06865福莱特玻璃263.004752.795.49--
06078海吉亚医疗114.004693.095.42--
01268美东汽车73.001905.152.20--
688002睿创微纳34.002887.443.33--
03759康龙化成24.002033.012.35--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
非日常生活消费品21000.0224.25
医疗保健15613.3018.03
工业11080.2312.79
信息技术10754.0612.42
通讯业务8231.239.50
其他19928.3023.01
富国蓝筹精选股票(QDII)人民币份额(007455)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票68741.5978.49
存托凭证8688.399.92
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计9468.5210.81
其他各项资产678.830.78
富国蓝筹精选股票(QDII)人民币份额(007455)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:宁君 张峰
  • 基金公告
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