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汇添富90天短债B

(007457)

净值:
1.1106
日增长率:
0.03%
累计净值:1.1106 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
汇添富90天短债B(007457)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.11060.03%
2023-02-101.11030.02%
2023-02-031.10950.02%
2023-01-201.10810.03%
2023-01-191.10780.01%
2023-01-131.10750.01%
2023-01-121.10740.01%
2023-01-111.1073-0.01%
基金公司 汇添富基金 基金经理 丁巍
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 71.4956亿元
最近分红 汇添富90天短债B成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.07% 3072/5254
最近一月 0.17% 2341/5254
最近三月 0.92% 2874/5254
最近六月 0.59% 1207/5254
最近一年 2.02% 2915/5254
今年以来 0.61% 2884/5254
成立以来 11.25% 2312/5254
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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汇添富90天短债B(007457)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券831738.2399.56
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1500.250.18
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1397.920.17
其他各项资产790.900.09
汇添富90天短债B(007457)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:丁巍
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