汇添富90天短债B(007457)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,470,645.23 |
4,233,865.98 |
10,688,808.41 |
5,938,252.77 |
| 本期利润 |
5,889,442.35 |
3,333,867.25 |
12,070,288.23 |
7,070,287.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.47 |
0.81 |
2.72 |
1.57 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.48 |
0.82 |
2.78 |
1.58 |
| 期末可供分配利润 |
55,502,368.40 |
56,321,028.67 |
56,750,240.09 |
56,425,957.25 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.16 |
0.16 |
0.14 |
| 期末基金资产净值 |
379,002,523.44 |
404,758,954.48 |
422,143,647.83 |
451,088,655.07 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
1.17 |
1.17 |
1.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.58 |
17.80 |
16.85 |
15.49 |
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