首页 > 基金> 德邦锐泓债券A(007461)
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德邦锐泓债券A

(007461)
净值：
1.0137
日增长率：
0.02%
累计净值：1.2176 2026-03-20
  • 净值走势
德邦锐泓债券A(007461)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-201.01370.02%
2026-03-191.01350.04%
2026-03-181.01310.05%
2026-03-171.01260.03%
2026-03-161.01230.00%
2026-03-131.01230.03%
2026-03-121.01200.01%
2026-03-111.01190.01%
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基金情况

基金全称 德邦锐泓债券型证券投资基金
基金公司 德邦基金
基金经理 张铮烁
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 52.39亿元 份额规模 51.0583亿份
成立以来分红 每份累计0.20元（16次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.14%
最近一月 0.33%
最近三月 0.99%
最近六月 0.00%
最近一年 2.55%
最近两年 5.20%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-115.600.025,239,265,193.09
2025-09-30-118.820.015,200,564,707.91
2025-06-30-109.360.055,224,108,415.86
2025-03-31-99.8211.785,170,871,496.60
2024-12-31-99.3911.535,250,751,339.47
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-09-17-张铮烁237923.64
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