基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
德邦锐泓债券A(007461) |
净值：
1.0267
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.2086 | 2025-11-11 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 118.82 | 0.01 | 5,200,564,707.91 |
| 2025-06-30 | - | 109.36 | 0.05 | 5,224,108,415.86 |
| 2025-03-31 | - | 99.82 | 11.78 | 5,170,871,496.60 |
| 2024-12-31 | - | 99.39 | 11.53 | 5,250,751,339.47 |
| 2024-09-30 | - | 93.04 | 12.07 | 5,452,384,061.45 |
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