首页 > 基金> 德邦锐泓债券A(007461)
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德邦锐泓债券A

(007461)
净值：
1.0090
日增长率：
0.03%
累计净值：1.2276 2026-06-18
  • 净值走势
德邦锐泓债券A(007461)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-181.00900.03%
2026-06-171.00870.03%
2026-06-161.00840.02%
2026-06-151.00820.02%
2026-06-121.0080-0.02%
2026-06-111.0082-0.07%
2026-06-101.0236-0.04%
2026-06-091.0240-0.04%
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基金情况

基金全称 德邦锐泓债券型证券投资基金
基金公司 德邦基金
基金经理 张铮烁
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 31.54亿元 份额规模 31.0583亿份
成立以来分红 每份累计0.22元（17次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.11%
最近一月 0.26%
最近三月 1.02%
最近六月 0.00%
最近一年 2.25%
最近两年 5.09%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-113.140.043,154,087,347.97
2025-12-31-115.600.025,239,265,193.09
2025-09-30-118.820.015,200,564,707.91
2025-06-30-109.360.055,224,108,415.86
2025-03-31-99.8211.785,170,871,496.60
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-09-17-张铮烁247124.86
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