德邦锐泓债券A(007461)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
141,073,837.48 |
86,535,917.10 |
170,688,312.95 |
90,435,307.10 |
| 本期利润 |
70,107,026.33 |
55,048,857.80 |
197,983,861.89 |
114,938,701.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.34 |
1.06 |
3.66 |
2.14 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.36 |
1.07 |
3.73 |
2.16 |
| 期末可供分配利润 |
121,756,006.98 |
67,216,354.11 |
62,372,221.76 |
252,723,269.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
5,239,263,516.23 |
5,224,106,621.18 |
5,250,749,736.88 |
5,438,308,941.63 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.02 |
1.03 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.48 |
22.13 |
20.83 |
19.00 |
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