东海科技动力C
(007463)
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累计净值：1.5415
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 1.5415 | -2.84% |
| 2026-09-24 | 1.5866 | -1.93% |
| 2026-09-23 | 1.6179 | -0.39% |
| 2026-09-22 | 1.6242 | -0.26% |
| 2026-09-21 | 1.6284 | 0.35% |
| 2026-09-18 | 1.6227 | 1.06% |
| 2026-09-17 | 1.6057 | -0.27% |
| 2026-09-16 | 1.6100 | 0.74% |
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基金全称
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东海科技动力混合型证券投资基金
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基金公司
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东海基金
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基金经理
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张立新 朱一民
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.09亿元
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份额规模
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0.0471亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-5.34%
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最近一月
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-6.22%
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最近三月
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-17.81%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-5.64%
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最近两年
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37.60%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600487 | 亨通光电 | 6,700.00 | 732,578.00 | 4.65 |
| 603989 | 艾华集团 | 12,700.00 | 666,750.00 | 4.23 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,400.00 | 550,214.00 | 3.49 |
| 300604 | 长川科技 | 1,600.00 | 546,272.00 | 3.47 |
| 600183 | 生益科技 | 3,100.00 | 537,540.00 | 3.41 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 3,400.00 | 518,500.00 | 3.29 |
| 002049 | 紫光国微 | 4,700.00 | 417,125.00 | 2.65 |
| 002028 | 思源电气 | 2,200.00 | 380,600.00 | 2.42 |
| 002371 | 北方华创 | 410.00 | 362,669.60 | 2.30 |
| 002156 | 通富微电 | 4,400.00 | 333,828.00 | 2.12 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,513,173.00 | 66.73 | 90.46 |
| 采矿业 | 335,202.00 | 2.13 | 2.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 320,093.00 | 2.03 | 2.75 |
| 金融业 | 274,745.00 | 1.74 | 2.36 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 119,476.00 | 0.76 | 1.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 59,670.00 | 0.38 | 0.51 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 73.77 | - | 25.96 | 15,755,678.15 |
| 2026-03-31 | 67.48 | - | 31.95 | 14,572,869.30 |
| 2025-12-31 | 75.60 | - | 24.66 | 15,017,406.05 |
| 2025-09-30 | 78.73 | - | 21.56 | 16,427,509.37 |
| 2025-06-30 | 85.11 | - | 14.99 | 14,956,688.06 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-09-18 | - | 朱一民 | 12 | -4.00 |
| 2022-09-06 | - | 张立新 | 1485 | -12.83 |
| 2024-08-12 | 2025-08-12 | 王亦琛 | 365 | 15.02 |
| 2021-01-04 | 2021-05-11 | 李昂 | 127 | -5.48 |
| 2019-06-26 | 2022-10-09 | 杨红 | 1201 | 62.35 |
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