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基金公告

东海科技动力C(007463)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	6,768,308.19	1,093,237.83	-5,686,754.60	-5,040,249.80
利息合计	14,580.07	9,607.77	28,872.74	13,867.15
其中：存款利息收入	14,580.07	9,607.77	28,872.74	13,867.15
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	3,014,994.64	395,602.35	-4,227,744.36	-4,074,051.56
其中：股票投资收益	2,795,797.42	208,848.15	-4,448,847.88	-4,243,058.97
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	924.13	-	77.38	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	218,273.09	186,754.20	221,026.14	169,007.41
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,727,392.45	685,631.68	-1,503,664.62	-987,496.65
其他收入	11,341.03	2,396.03	15,781.64	7,431.26
费用	229,095.84	111,513.16	293,934.54	170,917.64
管理人报酬	185,735.15	90,503.20	239,268.43	132,748.10
基金托管费	30,955.84	15,083.87	39,878.09	22,124.71
销售服务费	12,404.85	5,926.09	14,788.02	8,087.79
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	-	-	-	7,957.04
利润总额	6,539,212.35	981,724.67	-5,980,689.14	-5,211,167.44

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