基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博道叁佰智航A(007470) |
净值：
1.3288
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日增长率：
0.90%
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累计净值：1.5018 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -2.20% | 724/1694 |
| 最近一月 | -3.18% | 732/1694 |
| 最近三月 | 1.02% | 843/1694 |
| 最近六月 | -8.57% | 1172/1694 |
| 最近一年 | -9.21% | 1031/1694 |
| 今年以来 | 2.90% | 865/1694 |
| 成立以来 | 46.23% | 437/1694 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 博道睿见一年持有期混合 | 0.8600 | 2.25% |
| 博道盛兴一年持有期混合 | 1.0072 | 1.32% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 63894.76 | 55.82 |
| 金融业 | 20024.94 | 17.49 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3962.06 | 3.46 |
| 采矿业 | 3494.96 | 3.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2908.86 | 2.54 | 其他 | 20194.24 | 17.64 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 94097.61 | 88.22 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 4170.97 | 3.91 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 8273.18 | 7.76 |
| 其他各项资产 | 119.06 | 0.11 |
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