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博道叁佰智航股票A(007470)
博道叁佰智航股票A
(007470)
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累计净值：1.9839
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2026-08-21
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-21 | 1.8109 | 0.86% |
| 2026-08-20 | 1.7955 | 0.26% |
| 2026-08-19 | 1.7908 | -3.02% |
| 2026-08-18 | 1.8465 | 0.04% |
| 2026-08-17 | 1.8457 | 2.25% |
| 2026-08-14 | 1.8050 | 0.57% |
| 2026-08-13 | 1.7947 | -0.54% |
| 2026-08-12 | 1.8044 | 0.88% |
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基金全称
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博道叁佰智航股票型证券投资基金
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基金公司
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博道基金
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基金经理
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刘兆阳
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.65亿元
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份额规模
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2.8822亿份
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成立以来分红
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每份累计0.17元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.33%
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最近一月
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2.71%
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最近三月
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0.11%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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15.93%
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最近两年
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55.92%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 42,638.00 | 54,150,260.00 | 5.74 |
| 300750 | 宁德时代 | 92,403.00 | 36,315,303.03 | 3.85 |
| 300502 | 新易盛 | 45,520.00 | 27,630,640.00 | 2.93 |
| 603986 | 兆易创新 | 30,600.00 | 24,939,000.00 | 2.64 |
| 600036 | 招商银行 | 654,078.00 | 23,219,769.00 | 2.46 |
| 002384 | 东山精密 | 74,400.00 | 19,518,840.00 | 2.07 |
| 601138 | 工业富联 | 243,766.00 | 17,587,716.90 | 1.86 |
| 600030 | 中信证券 | 578,960.00 | 16,633,520.80 | 1.76 |
| 600519 | 贵州茅台 | 13,075.00 | 15,500,281.75 | 1.64 |
| 688256 | 寒武纪 | 8,889.00 | 14,182,843.95 | 1.50 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 627,029,168.76 | 66.49 | 70.64 |
| 金融业 | 148,970,791.24 | 15.80 | 16.78 |
| 采矿业 | 37,362,846.82 | 3.96 | 4.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,756,456.95 | 2.31 | 2.45 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15,426,543.06 | 1.64 | 1.74 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,557,340.00 | 1.01 | 1.08 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8,758,848.00 | 0.93 | 0.99 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,821,656.44 | 0.72 | 0.77 |
| 批发和零售业 | 6,611,061.00 | 0.70 | 0.74 |
| 建筑业 | 3,812,262.00 | 0.40 | 0.43 |
| 租赁和商务服务业 | 1,526,644.00 | 0.16 | 0.17 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.12 | 5.05 | 2.70 | 943,111,841.05 |
| 2026-03-31 | 93.62 | 5.70 | 3.36 | 868,324,248.27 |
| 2025-12-31 | 91.40 | 5.25 | 6.33 | 917,380,688.75 |
| 2025-09-30 | 93.46 | 5.09 | 2.08 | 1,030,173,243.19 |
| 2025-06-30 | 92.94 | 5.08 | 1.82 | 887,122,855.70 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-07-23 | - | 刘兆阳 | 398 | 21.34 |
| 2024-04-27 | 2025-07-23 | 刘玮明 | 452 | 22.44 |
| 2019-06-05 | 2025-10-15 | 杨梦 | 2324 | 84.87 |
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