博道叁佰智航股票A(007470)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
103,677,202.26 |
18,032,739.45 |
73,213,328.27 |
20,744,374.96 |
| 本期利润 |
102,988,039.75 |
20,171,183.42 |
77,774,700.29 |
14,665,905.86 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.31 |
0.06 |
0.20 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
21.09 |
4.35 |
16.11 |
2.99 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
23.24 |
4.37 |
16.82 |
2.93 |
| 期末可供分配利润 |
213,219,508.57 |
138,373,207.04 |
130,023,547.67 |
79,881,780.35 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.68 |
0.43 |
0.37 |
0.20 |
| 期末基金资产净值 |
525,213,617.76 |
463,491,385.53 |
485,333,215.01 |
472,657,729.45 |
| 期末基金份额净值 |
1.68 |
1.43 |
1.37 |
1.20 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
91.40 |
62.09 |
55.30 |
36.83 |
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