上银政策性金融债债券

(007492)

净值:
1.0223
日增长率:
-0.03%
累计净值:1.0223 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-03-27
  • 净值走势
曲线选择:
上银政策性金融债债券(007492)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-271.0223-0.03%
2020-03-261.02260.20%
2020-03-251.02060.05%
2020-03-241.0201-0.01%
2020-03-231.02020.19%
2020-03-201.01830.30%
2020-03-191.0153-0.06%
2020-03-181.01590.06%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 2814/2932
最近一月 0.00% 2802/2932
最近三月 0.00% 2802/2932
最近六月 0.00% 2802/2932
最近一年 0.00% 2802/2932
今年以来 0.00% 2822/2932
成立以来 0.00% 2822/2932
基金简称 单位净值 日增长率
上银聚增富定开债1.04000.07%
上银聚鸿益三个月定期开放债券1.03410.04%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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上银政策性金融债债券(007492)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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上银政策性金融债债券(007492)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:高永
  • 基金公告
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