上银政策性金融债债券A(007492)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
15,188,045.74 |
191,601,363.88 |
127,633,186.75 |
332,156,334.31 |
| 本期利润 |
154,867,182.51 |
-93,312,202.51 |
54,650,309.40 |
518,320,704.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.01 |
0.01 |
0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.30 |
-0.88 |
0.52 |
9.97 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.34 |
-0.50 |
0.84 |
10.32 |
| 期末可供分配利润 |
48,186,334.96 |
31,061,753.86 |
193,415,630.94 |
413,761,002.49 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
7,832,189,955.58 |
9,317,645,716.35 |
11,712,849,306.89 |
10,218,472,140.35 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.03 |
1.06 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
28.43 |
25.50 |
27.19 |
26.12 |
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