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朱雀产业臻选混合A(007493)
朱雀产业臻选混合A
(007493)
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累计净值：1.6071
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2025-11-20
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-20 | 1.6071 | -0.57% |
| 2025-11-19 | 1.6163 | -0.94% |
| 2025-11-18 | 1.6317 | -0.83% |
| 2025-11-17 | 1.6454 | -1.13% |
| 2025-11-14 | 1.6642 | -1.80% |
| 2025-11-13 | 1.6947 | 2.20% |
| 2025-11-12 | 1.6582 | -0.22% |
| 2025-11-11 | 1.6618 | -1.12% |
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基金全称
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朱雀产业臻选混合型证券投资基金
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基金公司
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朱雀基金
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基金经理
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梁跃军 佘金花
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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19.49亿元
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份额规模
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11.1329亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-5.17%
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最近一月
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-1.92%
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最近三月
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0.47%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.36%
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最近两年
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5.65%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 3,285,500.00 | 238,617,845.09 | 9.48 |
| 02015 | 理想汽车-W | 1,996,600.00 | 184,837,585.02 | 7.35 |
| 300776 | 帝尔激光 | 2,404,410.00 | 175,305,533.10 | 6.97 |
| 06160 | 百济神州 | 796,900.00 | 149,294,031.96 | 5.93 |
| 688192 | 迪哲医药 | 1,710,649.00 | 122,035,721.75 | 4.85 |
| 00700 | 腾讯控股 | 176,600.00 | 106,896,993.68 | 4.25 |
| 02367 | 巨子生物 | 2,064,200.00 | 106,478,392.35 | 4.23 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 407,703.00 | 100,168,550.07 | 3.98 |
| 03800 | 协鑫科技 | 73,944,000.00 | 88,437,304.99 | 3.51 |
| 603606 | 东方电缆 | 1,243,646.00 | 87,851,153.44 | 3.49 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 998,003,449.98 | 39.66 | 78.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 143,528,879.03 | 5.70 | 11.32 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 73,851,064.00 | 2.93 | 5.82 |
| 批发和零售业 | 25,441,065.00 | 1.01 | 2.01 |
| 卫生和社会工作 | 21,025,656.95 | 0.84 | 1.66 |
| 采矿业 | 6,485,280.00 | 0.26 | 0.51 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.92 | - | 5.36 | 2,516,434,616.44 |
| 2025-06-30 | 76.16 | - | 7.45 | 2,455,318,748.11 |
| 2025-03-31 | 84.27 | - | 6.93 | 2,699,353,113.85 |
| 2024-12-31 | 79.98 | - | 7.82 | 2,686,942,444.32 |
| 2024-09-30 | 64.92 | 3.28 | 6.76 | 2,953,001,442.86 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-08-05 | - | 佘金花 | 474 | 28.12 |
| 2020-06-29 | - | 梁跃军 | 1972 | 20.68 |
| 2019-06-27 | 2020-06-29 | 张延鹏 | 368 | 33.17 |
| 2019-06-27 | 2021-12-08 | 何之渊 | 895 | 110.20 |
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