首页 >
基金>
朱雀产业臻选混合A(007493)
朱雀产业臻选混合A
(007493)
|
|
|
累计净值：1.6511
|
2026-01-06
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-01-06 | 1.6511 | 0.37% |
| 2026-01-05 | 1.6450 | 3.17% |
| 2025-12-31 | 1.5945 | -0.82% |
| 2025-12-30 | 1.6077 | 0.10% |
| 2025-12-29 | 1.6061 | -1.25% |
| 2025-12-26 | 1.6264 | 0.17% |
| 2025-12-25 | 1.6237 | 0.53% |
| 2025-12-24 | 1.6152 | 1.15% |
|
基金全称
|
朱雀产业臻选混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
朱雀基金
|
|
基金经理
|
梁跃军 佘金花
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
19.49亿元
|
份额规模
|
11.1329亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
2.70%
|
|
最近一月
|
3.01%
|
|
最近三月
|
-5.66%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
21.09%
|
|
最近两年
|
16.18%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 3,285,500.00 | 238,617,845.09 | 9.48 |
| 02015 | 理想汽车-W | 1,996,600.00 | 184,837,585.02 | 7.35 |
| 300776 | 帝尔激光 | 2,404,410.00 | 175,305,533.10 | 6.97 |
| 06160 | 百济神州 | 796,900.00 | 149,294,031.96 | 5.93 |
| 688192 | 迪哲医药 | 1,710,649.00 | 122,035,721.75 | 4.85 |
| 00700 | 腾讯控股 | 176,600.00 | 106,896,993.68 | 4.25 |
| 02367 | 巨子生物 | 2,064,200.00 | 106,478,392.35 | 4.23 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 407,703.00 | 100,168,550.07 | 3.98 |
| 03800 | 协鑫科技 | 73,944,000.00 | 88,437,304.99 | 3.51 |
| 603606 | 东方电缆 | 1,243,646.00 | 87,851,153.44 | 3.49 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 998,003,449.98 | 39.66 | 78.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 143,528,879.03 | 5.70 | 11.32 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 73,851,064.00 | 2.93 | 5.82 |
| 批发和零售业 | 25,441,065.00 | 1.01 | 2.01 |
| 卫生和社会工作 | 21,025,656.95 | 0.84 | 1.66 |
| 采矿业 | 6,485,280.00 | 0.26 | 0.51 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.92 | - | 5.36 | 2,516,434,616.44 |
| 2025-06-30 | 76.16 | - | 7.45 | 2,455,318,748.11 |
| 2025-03-31 | 84.27 | - | 6.93 | 2,699,353,113.85 |
| 2024-12-31 | 79.98 | - | 7.82 | 2,686,942,444.32 |
| 2024-09-30 | 64.92 | 3.28 | 6.76 | 2,953,001,442.86 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-08-05 | - | 佘金花 | 521 | 31.62 |
| 2020-06-29 | - | 梁跃军 | 2019 | 23.98 |
| 2019-06-27 | 2020-06-29 | 张延鹏 | 368 | 33.17 |
| 2019-06-27 | 2021-12-08 | 何之渊 | 895 | 110.20 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
