朱雀产业臻选混合A(007493)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
203,807,345.65 |
49,546,705.00 |
-474,936,969.13 |
-344,618,298.81 |
| 本期利润 |
271,168,351.25 |
108,012,019.57 |
-166,148,399.47 |
-346,654,630.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.22 |
0.08 |
-0.10 |
-0.19 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.12 |
5.34 |
-7.18 |
-13.99 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.93 |
5.25 |
-5.55 |
-12.65 |
| 期末可供分配利润 |
18,000,228.27 |
-142,044,318.79 |
-218,733,982.25 |
-132,669,853.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
-0.11 |
-0.15 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值 |
1,593,227,119.76 |
1,899,181,746.34 |
2,046,240,089.43 |
2,257,157,374.88 |
| 期末基金份额净值 |
1.59 |
1.47 |
1.40 |
1.29 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
59.45 |
47.30 |
39.95 |
29.42 |
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