首页 > 基金> 南方泰元债券A(007510)
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南方泰元债券A

(007510)
净值：
1.1013
日增长率：
0.00%
累计净值：1.2413 2026-11-13
  • 净值走势
南方泰元债券A(007510)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-131.10130.00%
2026-11-121.1033-0.11%
2026-11-111.1045-0.09%
2026-11-101.1055-0.05%
2026-11-091.10600.00%
2026-11-061.10600.05%
2026-11-051.10540.03%
2026-11-041.10510.06%
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基金情况

基金全称 南方泰元债券型发起式证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 杜才超
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 67.20亿元 份额规模 61.0070亿份
成立以来分红 每份累计0.14元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.43%
最近一月 -0.15%
最近三月 0.45%
最近六月 0.00%
最近一年 2.26%
最近两年 4.64%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-115.931.597,067,103,324.63
2026-06-30-131.130.805,201,268,287.34
2026-03-31-89.990.624,626,840,354.11
2025-12-31-112.821.143,858,877,165.60
2025-09-30-119.390.055,655,368,502.89
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-07-11-杜才超268326.24
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