南方泰元债券A(007510)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
148,083,171.29 |
123,629,071.74 |
215,561,978.18 |
87,613,040.07 |
| 本期利润 |
39,641,475.10 |
67,407,879.04 |
312,791,260.76 |
150,761,213.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.62 |
0.95 |
4.55 |
2.54 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.60 |
1.06 |
4.69 |
2.55 |
| 期末可供分配利润 |
244,255,510.05 |
409,397,201.92 |
330,984,667.84 |
190,688,683.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.06 |
0.04 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
3,857,801,225.73 |
6,979,870,607.38 |
7,937,953,131.78 |
7,409,912,274.67 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.08 |
1.07 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.71 |
23.27 |
21.97 |
19.48 |
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