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工银沪港深股票C(007512)
工银沪港深股票C
(007512)
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累计净值：0.9299
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2026-08-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-12 | 0.9299 | -0.73% |
| 2026-08-11 | 0.9367 | -0.92% |
| 2026-08-10 | 0.9454 | 0.71% |
| 2026-08-07 | 0.9387 | 1.68% |
| 2026-08-06 | 0.9232 | -1.40% |
| 2026-08-05 | 0.9363 | 0.85% |
| 2026-08-04 | 0.9284 | 0.69% |
| 2026-08-03 | 0.9220 | 0.25% |
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基金全称
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工银瑞信沪港深股票型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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胡志利 张玮升
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.37亿元
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份额规模
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0.4284亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.68%
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最近一月
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3.29%
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最近三月
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-3.41%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-12.69%
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最近两年
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26.57%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 118,752.00 | 44,330,452.92 | 9.70 |
| 00981 | 中芯国际 | 557,532.00 | 43,291,451.02 | 9.47 |
| 02318 | 中国平安 | 671,581.00 | 29,777,550.64 | 6.52 |
| 00005 | 汇丰控股 | 219,929.00 | 28,251,759.34 | 6.18 |
| 01530 | 三生制药 | 1,355,000.00 | 19,877,591.87 | 4.35 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 227,399.00 | 18,338,562.22 | 4.01 |
| 03690 | 美团-W | 285,135.00 | 16,964,299.29 | 3.71 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 122,600.00 | 16,473,110.38 | 3.60 |
| 06160 | 百济神州 | 103,779.00 | 15,359,387.48 | 3.36 |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 38,500.00 | 14,586,168.14 | 3.19 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,373,492.00 | 1.98 | 74.74 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,858,392.00 | 0.67 | 25.26 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 84.86 | - | 13.20 | 456,983,180.11 |
| 2026-03-31 | 91.65 | - | 8.36 | 619,220,637.12 |
| 2025-12-31 | 91.16 | - | 8.61 | 726,591,177.34 |
| 2025-09-30 | 87.33 | - | 12.83 | 948,769,696.25 |
| 2025-06-30 | 90.67 | - | 8.69 | 750,493,318.38 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-09-08 | - | 张玮升 | 1071 | 10.15 |
| 2022-01-11 | - | 胡志利 | 1676 | -24.28 |
| 2020-12-14 | 2022-01-11 | 赵宪成 | 393 | -8.39 |
| 2020-04-07 | 2021-01-14 | 张继圣 | 282 | 47.37 |
| 2019-05-30 | 2020-04-08 | 郝康 | 314 | -4.25 |
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