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工银沪港深股票C(007512)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 0.9876 0.9876
2 2023-02-10 0.9824 0.9824
3 2023-02-03 1.0206 1.0206
4 2023-01-20 1.0414 1.0414
5 2023-01-19 1.0259 1.0259
6 2023-01-13 1.0134 1.0134
7 2023-01-12 1.0024 1.0024
8 2023-01-11 1.0073 1.0073
9 2023-01-10 1.0039 1.0039
10 2023-01-09 1.0154 1.0154
11 2023-01-06 1.0056 1.0056
12 2023-01-05 1.0113 1.0113
13 2023-01-04 0.9908 0.9908
14 2023-01-03 0.9802 0.9802
15 2022-12-31 0.9607 0.9607
16 2022-12-30 0.9607 0.9607
17 2022-12-29 0.9665 0.9665
18 2022-12-28 0.9652 0.9652
19 2022-12-27 0.9364 0.9364
20 2022-12-26 0.9373 0.9373
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